Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров из 7 избранных).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
А) Созвать годовое общее собрание акционеров.
Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:
форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2024 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., д.7, АО «Элтра-Термо».
Итоги голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Б) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«25» марта 2024 года.
Итоги голосования: «ЗА» -6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
В) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Назначение аудиторской организации.
6. О согласии на совершение АО «Элтра-Термо» (Поручителем) сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению АО «Элтра-Термо» (Поручителем) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства сроком с «07» декабря 2023 г. по «06» декабря 2024 г. (на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев), в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 (Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07.12.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей сроком с «07» декабря 2023 г. по «06» декабря 2024 г. (на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев) по ставке 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых для пополнения оборотных средств, комиссия не предусмотрена.
7. О согласии на совершение АО «Элтра-Термо» (Залогодателем) сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению в залог ПАО «Совкомбанк» (Залогодержатель) товары в обороте, родовая принадлежность, количество и стоимость которых указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также товары, предоставленные взамен указанных в Приложении № 2 в случаях, предусмотренных Договором. Перечень имущества, его имущественный состав и идентифицирующие признаки будут определены в соответствующем Договоре залога товаров в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 (Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07.12.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
8. О предоставлении Генеральному директору Шабанову Олегу Вячеславовичу полномочия на совершение сделки поручительства и залога, а также на заключение с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства и залога.
Итоги голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Г) Установить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Элтра-Термо».
Итоги голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Д) В срок не позднее 28 марта 2024 года сообщение о проведении собрания акционеров должно быть:
- опубликовано в газете «Ржевская Правда»;
- размещено на сайте Общества;
- размещено на странице общества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942.
Итоги голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Е) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., д.7, проходная АО «Элтра-Термо»,
с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. с 29 марта 2024 г. по 19 апреля 2024 г. включительно.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата за представление данных копий не взимается.
Итоги голосования: «ЗА» -6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Ж) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
З) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» -6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024 г., Протокол № 108.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации – 31.07.2001 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 15.03.2024г.